Résumé
Etat
Ventes
couts
Bilan
Feuille 1: Etat
Hébergement web Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Vendu annuel Prix moyen CA
nombre vendu par mois ( Pôle Hosting )
J F M A M J J A S O N D ( Eur ) ( Keur )
DNS/Web 4 8 16 16 16 30 30 30 30 30 30 40 280 36 10
Colocation dédié 4 4 8 8 8 8 16 12 12 12 16 16 124 240 30
Site dynamique 4 4 6 6 8 10 12 14 16 18 20 22 140 60 8
Spécifique 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 3 2 14 1000 14
Spécifique 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 9 2000 18
Options 10 20 20 30 30 40 40 60 80 80 80 100 590 20 12
CA mensuel 1344 2888 5256 4456 5576 6400 8440 9000 10520 10640 14720 12600
CA annuel 92
CA trimestriel 9488 16432 27960 37960

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Vendu annuel Prix moyen CA
Packs Neoskills nombre vendu par mois ( Pôle Hosting )
J F M A M J J A S O N D ( Eur ) ( Keur )
Pack WebServer 2 2 4 4 6 6 8 7 9 12 12 12 84 600 50
Pack Groupware 1 1 2 2 3 2 4 3 4 4 6 7 39 600 23
Pack Stockage 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 40 600 24
Pack Sauvegarde 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 24 600 14
Pack webradio 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 11 600 7
Pack Premium Web 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 19 600 11
Pack Bureautique 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 10 0 0
CA mensuel 3014 5400 6600 7200 9600 9000 12000 11400 13200 15000 18000 19200
CA annuel 130
CA trimestriel 15014 25800 36600 52200
Support Packs nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Vendu annuel Prix moyen CA
J F M A M J J A S O N D
Télémaintenance 3 4 5 6 9 6 12 10 12 11 14 16 108 600 65
Support 3 5 6 7 8 9 10 10 12 15 17 17 119 600 71
CA mensuel 3600 5400 6600 889 10200 9000 13200 12000 14400 15600 18600 19800
( Eur ) ( Keur )
CA trimestriel 15600 20089 39600 54000
Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Vendu annuel Prix moyen CA
J F M A M J J A S O N D
Change Management 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 8000 64
Support généraliste 1 1 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 42 1500 63
Support dédie 1 2 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 36 1500 54
Développement 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 22 5000 110
Maîtrise d'ouvrage 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 5000 25
CA mensuel 3110 9500 17500 25500 27000 28500 25500 31500 36500 35000 33500 38000
CA annuel 311
CA trimestriel 30110 81000 93500 106500
CA mensuel total 11068 23188 35956 38045 52376 52900 59140 63900 74620 76240 84820 89600 661853 CA annuel 662
CA trimestriel total 70212 143321 197660 250660 661853



CA Total annuel produits/services

661,85
















Clients (nombre) Q1 Q2 Q3 Q4


J F M A M J J A S O N D MAX

Hébergement internet 12 28 58 88 120 168 226 282 340 400 466 544 544

Packs Neoskills 6 15 26 39 56 71 93 113 137 163 194 227 227

Services divers 3 7 12 20 29 39 49 61 74 86 99 113 113

















Coût Infrastructure (Eur )













J F M A M J J A S O N D Total

Hosting 100 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 500 3500

Tele Administration 100 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 500 3500

Support 100 100 100 400 400 400 300 300 400 400 400 500 3800

Pack 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 26000

Total (Eur) 1300 1300 1300 3000 3000 3000 2900 2900 4200 4200 4200 5500 36800

Total trimestriel (Eur) 3900 9000 10000 13900 36800

Charges Salariale ( Eur )













J F M A M J J A S O N D Total

MCL 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78500

Commerciaux 1800 3600 3600 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6000 51000

Gérant 1000 1500 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 27500

secrétariat 0 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 17500

Charge Sociales 4085 7220 9595 10925 11875 12825 14250 16150 18050 19000 19950 21850 165775

Total (Eur) 8385 14820 19695 22425 24375 26325 29250 33150 37050 39000 40950 44850 340275

Total trimestriel (Eur) 42900 73125 99450 124800 340275

Charges diverses ( Eur )













J F M A M J J A S O N D Total

Assurance 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

Taxes 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 18000

publicité 2000 2000 3000 3000 3000 2500 3000 3000 3000 3500 3500 3500 35000

Matériel de bureau 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 36000

Aides/exonérations 0 0 -5000 -5000 0 0 0 0 0 0 -8000 -8000


Loyer 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Total (Eur) 4300 5300 1300 1300 7300 6800 7300 9300 9300 9800 1800 2800 66600

Total trimestriel (Eur) 10900 15400 25900 14400 66600

Total Charges ( Keur ) 13985 21420 22295 26725 34675 36125 39450 45350 50550 53000 46950 53150 443675

57,7 97,53 135,35 153,1 443,68


J F M A M J J A S O N D Total

Bénéfice Brut 2917 1768 13661 11320 17701 16775 19690 18550 24070 23240 37870 36450 218178

Impots 0 707 5464 4528 7080 6710 7876 7420 9628 9296 15148 14580 88438

Bénéfice Net mensuel (Eur) 2917 1061 8197 6792 10621 10065 11814 11130 14442 13944 22722 21870 129740

Bénéfice net trimestriel (Eur) 6341 27477 37386 58536 129740


J F M A M J J A S O N D


Trésorerie
7083 8215 16494 25450 36326 46754 61035 72776 89945 104789 130559


Rendement 0 71 82 165 255 363 468 610 728 899 1048 1306 3641

Apport 10000 0 0 2000 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 18000

Bilan 7083 8215 16494 25450 36326 46754 61035 72776 89945 104789 130559 153734 151381


















Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 1








CA Forfait Access 54612 123232 158060 196660 532564 661853








CA Abonnement 15600 20089 39600 54000 129289








Coût Fixe 9685 16120 20995 25425 27375 34675








Coût Variable 4300 5300 1300 1300 7300












Bénéfice brut 627178 Impots 250871 Bénéfice net 376307










Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 2








CA Forfait Access 200000 230000 270000 310000 1010000 1350000








CA Abonnement 100000 150000 220000 260000 340000








Coût Fixe 70000 90000 110000 130000 400000 1190000








Coût Variable 130000 170000 210000 280000 790000












Bénéfice brut 160000 Impots 64000 Bénéfice net 96000










Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 3








CA Forfait Access 310000 330000 350000 370000 1360000 2760000








CA Abonnement 350000 350000 350000 350000 1400000








Coût Fixe 120000 120000 120000 120000 480000 1520000








Coût Variable 260000 260000 260000 260000 1040000












Bénéfice brut 1240000 Impots 496000 Bénéfice net 744000
















Feuille 2: Ventes

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total vendu annuel Prix moyen CA
Hébergement internet nombre vendu par mois ( Pôle Hosting )
J F M A M J J A S O N D ( Eur ) ( Keur )
DNS/Web 4 8 16 16 16 30 30 30 30 30 30 40 280 36 10
Colocation dédié 4 4 8 8 8 8 16 12 12 12 16 16 124 240 30
Site dynamique 4 4 6 6 8 10 12 14 16 18 20 22 140 60 8
Spécifique 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 3 2 14 1000 14
Spécifique 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 9 2000 18
Options 10 20 20 30 30 40 40 60 80 80 80 100 590 20 12
CA mensuel 1344 2888 5256 4456 5576 6400 8440 9000 10520 10640 14720 12600
CA annuel 92
CA trimestriel 9488 16432 27960 37960

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total vendu annuel Prix moyen CA
Packs Neoskills nombre vendu par mois ( Pôle Hosting )
J F M A M J J A S O N D ( Eur ) ( Keur )
Pack WebServer 2 2 4 4 6 6 8 7 9 12 12 12 84 600 50
Pack Groupware 1 1 2 2 3 2 4 3 4 4 6 7 39 600 23
Pack Stockage 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 40 600 24
Pack Sauvegarde 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 24 600 14
Pack webradio 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 11 600 7
Pack Premium Web 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 19 600 11
Pack Bureautique 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 10 0 0
CA mensuel 3014 5400 6600 7200 9600 9000 12000 11400 13200 15000 18000 19200
CA annuel 130
CA trimestriel 15014 25800 36600 52200
Support Packs nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total vendu annuel Prix moyen CA
J F M A M J J A S O N D
Télémaintenance 3 4 5 6 9 6 12 10 12 11 14 16 108 600 65
Support 3 5 6 7 8 9 10 10 12 15 17 17 119 600 71
CA mensuel 3600 5400 6600 889 10200 9000 13200 12000 14400 15600 18600 19800
CA annuel 129
CA trimestriel 15600 20089 39600 54000
Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total vendu annuel ( Eur )
J F M A M J J A S O N D ( Keur )
Change Management 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 8000 64
Support généraliste 1 1 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 42 1500 63
Support dédie 1 2 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 36 1500 54
Développement 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 22 5000 110
Maîtrise d'ouvrage 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 5000 25
CA mensuel 3110 9500 17500 25500 27000 28500 25500 31500 36500 35000 33500 38000
CA annuel 311
CA trimestriel 30110 81000 93500 106500
CA mensuel tous produits 11068 23188 35956 38045 52376 52900 59140 63900 74620 76240 84820 89600 661853 CA annuel 662
CA trimestriel tous produits 70212 143321 197660 250660 661853



CA Total annuel produits/services


661,85

Feuille 3: couts
Coût Infrastructure (Eur )
















J F M A M J J A S O N D Total



Hosting 100 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 500 3500



Tele Administration 100 100 100 300 300 300 300 300 400 400 400 500 3500



Support 100 100 100 400 400 400 300 300 400 400 400 500 3800



Pack 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 26000



Total (Eur) 1300 1300 1300 3000 3000 3000 2900 2900 4200 4200 4200 5500 36800



Total trimestriel (Eur) 3900 9000 10000 13900 36800



Charges Salariale ( Eur )















J F M A M J J A S O N D Total



MCL 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 78500



Commerciaux 1800 3600 3600 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6000 51000



Gérant 1000 1500 2000 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 27500



secrétariat 0 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 17500



Charge Sociales 4085 7220 9595 10925 11875 12825 14250 16150 18050 19000 19950 21850 165775



Total (Eur) 8385 14820 19695 22425 24375 26325 29250 33150 37050 39000 40950 44850 340275



Total trimestriel (Eur) 42900 73125 99450 124800 340275



Charges diverses ( Eur )















J F M A M J J A S O N D Total



Assurance 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200



Taxes 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 18000



publicité 2000 2000 3000 3000 3000 2500 3000 3000 3000 3500 3500 3500 35000



Matériel de bureau 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 36000



Aides/exonérations 0 0 -5000 -5000 0 0 0 0 0 0 -8000 -8000




Loyer 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400



Total (Eur) 4300 5300 1300 1300 7300 6800 7300 9300 9300 9800 1800 2800 66600



Total trimestriel (Eur) 10900 15400 25900 14400 66600



Total Charges ( Keur ) 13985 21420 22295 26725 34675 36125 39450 45350 50550 53000 46950 53150 443675



57,7 97,53 135,35 153,1 443,68




Feuille 4: Bilan

J F M A M J J A S O N D




CA mensuel 11068 23188 35956 38045 52376 52900 59140 63900 74620 76240 84820 89600 661853



CA trimestriel 70212 143321 197660 250660 661853



Total Charges ( Keur ) 13985 21420 22295 26725 34675 36125 39450 45350 50550 53000 46950 53150 443675



57,7 97,53 135,35 153,1 443,68




J F M A M J J A S O N D Total



Bénéfice Brut 2917 1768 13661 11320 17701 16775 19690 18550 24070 23240 37870 36450 218178



Impots 0 707 5464 4528 7080 6710 7876 7420 9628 9296 15148 14580 88438



Bénéfice Net mensuel (Eur) 2917 1061 8197 6792 10621 10065 11814 11130 14442 13944 22722 21870 129740



Bénéfice net trimestriel (Eur) 6341 27477 37386 58536 129740




J F M A M J J A S O N D




Trésorerie
7083 8215 16494 25450 36326 46754 61035 72776 89945 104789 130559




Rendement 0 71 82 165 255 363 468 610 728 899 1048 1306 3641



Apport 10000 0 0 2000 0 0 2000 0 2000 0 2000 0 18000



Bilan 7083 8215 16494 25450 36326 46754 61035 72776 89945 104789 130559 153734 151381




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Clients (nombre) Q1 Q2 Q3 Q4




J F M A M J J A S O N D MAX



Hébergement internet 12 28 58 88 120 168 226 282 340 400 466 544 544



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Services divers 3 7 12 20 29 39 49 61 74 86 99 113 113















Total 884